Kapitalflussrechnung
Bayer-Konzern

 

 

Q2 2015

Q2 2016

 

H1 2015

H1 2016

 

 

in Mio €

in Mio €

 

in Mio €

in Mio €

Vorjahreswerte angepasst

Ergebnis nach Ertragsteuern aus fortzuführendem Geschäft

 

1.146

1.393

 

2.428

2.924

Ertragsteuern

 

390

431

 

759

905

Finanzergebnis

 

287

314

 

561

629

Gezahlte bzw. geschuldete Ertragsteuern

 

–436

–471

 

–1.063

–1.165

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte

 

814

814

 

1.615

1.853

Veränderung Pensionsrückstellungen

 

–37

–112

 

–125

–211

Gewinne (–) / Verluste (+) aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten

 

1

–3

 

–13

–5

Brutto-Cashflow

 

2.165

2.366

 

4.162

4.930

Zu- / Abnahme Vorräte

 

–233

190

 

–170

71

Zu- / Abnahme Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

 

–98

170

 

–1.985

–1.498

Zu- / Abnahme Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

 

177

39

 

–315

–854

Veränderung übriges Nettovermögen / Sonstige nicht zahlungswirksame Vorgänge

 

–51

–773

 

987

–105

Zu- / Abfluss aus operativer Geschäftstätigkeit (Netto-Cashflow) aus fortzuführendem Geschäft

 

1.960

1.992

 

2.679

2.544

Zu- / Abfluss aus operativer Geschäftstätigkeit (Netto-Cashflow) aus nicht fortgeführtem Geschäft

 

–1

–10

 

4

760

Zu- / Abfluss aus operativer Geschäftstätigkeit (Netto-Cashflow) (Gesamt)

 

1.959

1.982

 

2.683

3.304

Ausgaben für Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte

 

–601

–589

 

–946

–952

Einnahmen aus dem Verkauf von Sachanlagen und anderen Vermögenswerten

 

59

18

 

84

39

Einnahmen aus Desinvestitionen

 

8

 

8

Einnahmen / Ausgaben aus langfristigen finanziellen Vermögenswerten

 

–77

–356

 

–336

–608

Ausgaben für Akquisitionen abzüglich übernommener Zahlungsmittel

 

36

 

3

2

Zins- und Dividendeneinnahmen

 

57

15

 

68

37

Einnahmen / Ausgaben aus kurzfristigen finanziellen Vermögenswerten

 

–1

–341

 

4

–233

Zu- / Abfluss aus investiver Tätigkeit (Gesamt)

 

–527

–1.245

 

–1.123

–1.707

Gezahlte Dividenden

 

–1.861

–2.120

 

–1.866

–2.120

Kreditaufnahme

 

4.681

3.346

 

7.202

7.668

Schuldentilgung

 

–2.332

–4.296

 

–5.176

–7.709

Zinsausgaben einschließlich Zinssicherungsgeschäften

 

–195

–199

 

–287

–300

Zinseinnahmen aus Zinssicherungsgeschäften

 

41

34

 

51

49

Ausgaben für den Erwerb von zusätzlichen Anteilen an Tochterunternehmen

 

 

Zu- / Abfluss aus Finanzierungstätigkeit (Gesamt)

 

334

–3.235

 

–76

–2.412

Zahlungswirksame Veränderung aus Geschäftstätigkeit (Gesamt)

 

1.766

–2.498

 

1.484

–815

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Periodenanfang

 

1.607

3.552

 

1.853

1.859

Veränderung aus Konzernkreisänderungen

 

–1

 

3

–2

Veränderung aus Wechselkursänderungen

 

–126

2

 

–93

13

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Periodenende

 

3.247

1.055

 

3.247

1.055